招商基金公司开展旗下招商先锋基金费率优惠活动

方信

   
今日基金信息涉及各个方面。多家基金公司宣布增加基金销售网点、还有几家基金公司对发行宣传的错误、分红额度、最低持有份额进行了调整,这些都是非常具体的更正信息,相关投资人应该及时了解。

招商基金公司开展旗下招商先锋基金费率优惠活动

  为满足投资者的理财需求,加强对基金份额持有人的服务,根据《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》的有关规定,招商基金管理有限公司(以下简称"本公司")于2006年11月30日起至2006年12月14日开展对旗下招商先锋证券投资基金的费率优惠活动。

工银瑞信稳健成长股票型基金宣传折页更正 

  工银瑞信稳健成长股票型基金将于12月1日起通过中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、中信建设证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、光大证券股份有限公司等销售机构公开发行。
由于工银瑞信稳健成长股票型基金宣传折页中存在印刷失误,兴业银行股份有限公司并非工银瑞信稳健成长股票型基金的代销机构,请欲购买工银瑞信稳健成长股票型基金的投资者前往以上销售机构购买。

兴业基金管理有限公司调整兴业趋势投资混合型基金赎回最低份额限制

  根据《兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》(以下简称“招募说明书”)中关于申购、赎回的数额的约定以及注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司的注册登记系统(以下简称“中登系统”)的设置,投资者首次申购及追加申购兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“兴业趋势”)最低金额为1000元(含申购费),赎回基金的最低份额为500份。按照申购份额的计算方法,当投资者申购兴业趋势1000元时,若该笔申购前该投资者基金账户的基金份额余额为0,且兴业趋势基金份额净值较高,则可能导致在该笔申购成功后其账户的基金份额余额低于500份,则中登系统将会自动对该投资者持有的基金份额进行强制赎回,给投资者造成不必要的损失。
为保护投资者利益,防止上述情形出现,我司决定自2006年12月4日起对兴业趋势招募说明书中关于赎回最低份额的约定进行调整,即将“赎回的最低份额为500份基金份额,当某笔赎回导致单个发生交易账户的基金份额余额少于500份时,基金管理人有权强制该持有人持有的该基金份额全部赎回”修改为“赎回的最低份额为200份基金份额,当单个基金账户的基金份额余额少于200份时,基金管理人有权强制该持有人持有的该基金份额全部赎回”。

景顺长城基金公司调整景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)分红金额 

  景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF) 定于2006年11月30日实施本年度第一次收益分配。截止2006年11月28日本基金可分配收益为354,068,595.05元,基金份额净值为1.700元,基金管理人景顺长城基金管理有限公司决定将该次收益分配方案调整为每10份基金份额派发红利6.6元。本次收益分配的权益登记日为2006年11月30日,场外基金份额除息日为2006年11月30日,场内基金份额除息日为2006年12月1日,红利发放日为2006年12月4日。

景顺长城基金公司新增广东发展银行为景顺长城资源垄断股票基金(LOF)代销机构

  根据景顺长城基金管理有限公司与广东发展银行股份有限公司(以下简称 “广发银行”)签订的销售代理协议,自本公告日起广发银行开始代理销售景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)与景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)。

南方基金公司增加东海证券为南方积配、南方高增代销机构 

  根据南方基金管理有限公司与有关代销机构签署的销售代理协议,南方基金管理有限公司旗下两开放式基金:南方积极配置基金、南方高增长基金将增加东海证券有限责任公司为代销机构,从11月30日起,投资者可在东海证券有限责任公司设在北京、上海、深圳、长沙、洛阳和常州的17家营业网点办理上述基金的基金账户和申购、赎回等业务。

富国基金公司增加上海银行为富国债券基金代销机构以及在上海银行开办富国基金”定期定额投资计划”业务
 

    根据富国基金管理有限公司与上海银行签署的销售服务代理协议,从2006年12月4日起,上海银行开始代理销售富国基金管理公司旗下富国天利债券基金,有关详情敬请咨询上海银行代销机构的营业网点。
从2006年12月4日起,投资者可在上海银行办理富国天利债券基金的开户、申购和赎回等业务。投资者也可以通过以下途径咨询有关情况:上海银行咨询电话:021-962888,网站:www.bankofshanghai.com。为满足广大投资者的理财需求,富国基金管理有限公司(以下简称”本公司”)决定从2006年12月4日开始在上海银行正式推出富国天时货币市场基金(以下简称”富国天时基金”)、富国天利增长债券基金(以下简称”富国天利基金”)和富国天益价值证券投资基金(以下简称”富国天益基金”)定期定额投资计划。

华夏回报证券投资基金第二十一次分红银河娱乐网站下载
  

  华夏回报证券投资基金(以下简称“本基金”)
基金合同于2003年9月5日生效,截至2006年11月28日本基金可分配收益为106,085,735.69元。根据《华夏回报证券投资基金基金合同》的有关规定和本基金“到点分红”的实施办法,经本基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核,本公司决定以截至2006年11月28日本基金的可分配收益为准,向基金持有人按每10份基金份额派发现金红利0.504元实施第二十一次分红。

泰达荷银基金管理有限公司迁址韦德国际1946官网
 

  泰达荷银基金管理有限公司办公地址自2006年12月3日由北京市海淀区西三环北路11号海通商务中心迁至北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心三层。

易方达基金公司增加中原证券为代销机构

根据易方达基金管理有限公司与有关代销机构签署的销售代理协议,易方达基金管理有限公司将增加代销机构,具体情况如下:
中原证券股份有限公司将代理易方达货币市场基金、易方达月月收益中短期债券基金、易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达50指数基金和易方达积极成长基金的销售业务。
从2006年12月1日起,投资者可中原证券股份有限公司指定网点办理以上基金的开户、申购和赎回等业务。

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